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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235 895.00 | | 235 895.00 | 235 895.00 |
CF Disponibilités | 2 895 712.00 | | 2 895 712.00 | 2 895 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 608.00 | | 3 131 608.00 | 3 131 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 351.00 | | 3 136 351.00 | 3 136 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 340.00 | 10 000.00 | | 16 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 505.00 | 4 473.00 | | 12 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 440.00 | 508 033.00 | | 1 226 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 829.00 | 523 505.00 | | 1 346 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218.00 | 356.00 | | 2 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 958.00 | 376 796.00 | | 9 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 653.00 | 652 600.00 | | 986 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 836.00 | 322 790.00 | | 759 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 665.00 | 1 352 542.00 | | 1 758 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 351.00 | 1 876 047.00 | | 3 136 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 888 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 888 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 245.00 | | | -4 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 369.00 | 270 441.00 | | 535 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 060.00 | 1 509 356.00 | | 3 918 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 621.00 | 1 001 323.00 | | 2 691 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 440.00 | 508 033.00 | | 1 226 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 857.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 653.00 | 986 653.00 | | 986 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VP Divers | 235 895.00 | | | 235 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759 836.00 | 759 836.00 | | 759 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 895.00 | 235 895.00 | | 235 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 665.00 | 1 758 665.00 | | 1 758 665.00 |