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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 179.00 | | 494 179.00 | 494 179.00 |
BZ Autres créances | 616 096.00 | | 616 096.00 | 616 096.00 |
CF Disponibilités | 2 216 256.00 | | 2 216 256.00 | 2 216 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 531.00 | | 3 326 531.00 | 3 326 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 122.00 | | 3 331 122.00 | 3 331 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 544.00 | 90 544.00 | | 90 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634.00 | 1 000.00 | | 1 634.00 |
DH Report à nouveau | 29 151.00 | 12 505.00 | | 29 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 927.00 | 1 226 440.00 | | 515 927.00 |
DL TOTAL (I) | 653 597.00 | 1 346 829.00 | | 653 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 923.00 | 30 857.00 | | 31 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 923.00 | 30 857.00 | | 31 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 2 218.00 | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 717.00 | 986 653.00 | | 2 240 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 172.00 | 759 836.00 | | 404 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 602.00 | 1 758 665.00 | | 2 645 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 122.00 | 3 136 351.00 | | 3 331 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 2 218.00 | | 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 555 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 555 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 34 245.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -4 245.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 240.00 | 535 369.00 | | 215 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 628.00 | 3 918 060.00 | | 3 561 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 700.00 | 2 691 621.00 | | 3 045 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 927.00 | 1 226 440.00 | | 515 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 4 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 857.00 | 1 066.00 | | 30 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 857.00 | 1 066.00 | | 30 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 717.00 | 2 240 717.00 | | 2 240 717.00 |
UX Autres créances clients | 494 179.00 | | | 494 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VP Divers | 616 096.00 | | | 616 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 172.00 | 404 172.00 | | 404 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 274.00 | 1 110 274.00 | | 1 110 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 602.00 | 2 645 602.00 | | 2 645 602.00 |