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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 365 170.00 | | 365 170.00 | 365 170.00 |
CF Disponibilités | 2 590 811.00 | | 2 590 811.00 | 2 590 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 075.00 | | 2 956 075.00 | 2 956 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 667.00 | | 2 960 667.00 | 2 960 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 544.00 | 90 544.00 | | 90 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
DH Report à nouveau | 32 818.00 | 30 368.00 | | 32 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 993.00 | 892 980.00 | | 792 993.00 |
DL TOTAL (I) | 934 330.00 | 1 031 867.00 | | 934 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 626.00 | 24 384.00 | | 25 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 626.00 | 24 384.00 | | 25 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 1 852.00 | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 927.00 | 376 068.00 | | 308 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 886.00 | 1 130 219.00 | | 1 583 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 195.00 | 246 941.00 | | 107 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 711.00 | 1 755 080.00 | | 2 000 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 667.00 | 2 811 331.00 | | 2 960 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 530 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 530 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 869.00 | 376 068.00 | | 308 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 889.00 | 6 765 868.00 | | 3 530 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 895.00 | 5 872 888.00 | | 2 737 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 993.00 | 892 980.00 | | 792 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 384.00 | 1 242.00 | | 24 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 365 170.00 | 365 170.00 | | 365 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 264.00 | 365 264.00 | | 365 264.00 |