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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 745.00 | | 128 745.00 | 128 745.00 |
BZ Autres créances | 1 807 372.00 | | 1 807 372.00 | 1 807 372.00 |
CF Disponibilités | 870 623.00 | | 870 623.00 | 870 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 739.00 | | 2 806 739.00 | 2 806 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 331.00 | | 2 811 331.00 | 2 811 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 544.00 | 90 544.00 | | 90 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
DH Report à nouveau | 30 368.00 | 29 151.00 | | 30 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 980.00 | 515 927.00 | | 892 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 867.00 | 653 597.00 | | 1 031 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 384.00 | 31 923.00 | | 24 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 384.00 | 31 923.00 | | 24 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852.00 | 714.00 | | 1 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 068.00 | | | 376 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 219.00 | 2 240 717.00 | | 1 130 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 941.00 | 404 172.00 | | 246 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 080.00 | 2 645 602.00 | | 1 755 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 331.00 | 3 331 122.00 | | 2 811 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 756 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 756 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 763 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 068.00 | 215 240.00 | | 376 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 868.00 | 3 561 628.00 | | 6 765 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872 888.00 | 3 045 700.00 | | 5 872 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 980.00 | 515 927.00 | | 892 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 923.00 | | 7 539.00 | 31 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 923.00 | | 7 539.00 | 31 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 219.00 | 1 130 219.00 | | 1 130 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 941.00 | 246 941.00 | | 246 941.00 |
UX Autres créances clients | 128 745.00 | 128 745.00 | | 128 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VI Groupe et associés | 376 068.00 | 376 068.00 | | 376 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 371.00 | 1 807 371.00 | | 1 807 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 116.00 | 1 936 116.00 | | 1 936 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 080.00 | 1 755 080.00 | | 1 755 080.00 |