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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AH Fonds commercial | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 114 912.00 | 92 948.00 | 21 964.00 | 114 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 229.00 | 379 519.00 | 85 710.00 | 465 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 680.00 | 134 532.00 | 21 148.00 | 155 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 949.00 | 609 938.00 | 138 010.00 | 747 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
BT Marchandises | 891 433.00 | | 891 433.00 | 891 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 355.00 | 16 701.00 | 120 654.00 | 137 355.00 |
BZ Autres créances | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CF Disponibilités | 66 637.00 | | 66 637.00 | 66 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 527.00 | 16 701.00 | 1 168 825.00 | 1 185 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 476.00 | 626 639.00 | 1 306 836.00 | 1 933 476.00 |
CU Autres participations | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 597.00 | | | 308 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
DL TOTAL (I) | 544 277.00 | | | 544 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 457.00 | | | 621 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 558.00 | | | 762 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 836.00 | | | 1 306 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 042.00 | | | 707 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 457.00 | 621 457.00 | | 621 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 137 356.00 | | | 137 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 550.00 | 35 034.00 | 55 516.00 | 90 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VP Divers | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 436.00 | 156 436.00 | | 156 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 559.00 | 707 043.00 | 55 516.00 | 762 559.00 |