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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AH Fonds commercial | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 133 708.00 | 113 807.00 | 19 901.00 | 133 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 229.00 | 454 215.00 | 52 014.00 | 506 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 779.00 | 106 381.00 | 12 398.00 | 118 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 941.00 | 677 341.00 | 93 599.00 | 770 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 341.00 | | 53 341.00 | 53 341.00 |
BT Marchandises | 784 958.00 | | 784 958.00 | 784 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 614.00 | 14 686.00 | 204 927.00 | 219 614.00 |
BZ Autres créances | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CF Disponibilités | 189 565.00 | | 189 565.00 | 189 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 868.00 | 14 686.00 | 1 252 181.00 | 1 266 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 810.00 | 692 028.00 | 1 345 781.00 | 2 037 810.00 |
CU Autres participations | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 528.00 | | | 407 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
DL TOTAL (I) | 702 512.00 | | | 702 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 565.00 | | | 557 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 269.00 | | | 643 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 781.00 | | | 1 345 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 994.00 | | | 641 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 579.00 | | 24 238.00 | 760 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 875.00 | 770 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 875.00 | 758 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 539.00 | | 24 206.00 | 748 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | 32.00 | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 419.00 | 34 797.00 | 13 875.00 | 656 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 481.00 | 34 797.00 | 13 875.00 | 653 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 566.00 | 557 566.00 | | 557 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 219 614.00 | 219 614.00 | | 219 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 502.00 | 15 227.00 | 1 275.00 | 16 502.00 |
VP Divers | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 654.00 | 238 654.00 | | 238 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 270.00 | 641 995.00 | 1 275.00 | 643 270.00 |