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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AH Fonds commercial | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 118 113.00 | 97 821.00 | 20 291.00 | 118 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 818.00 | 392 142.00 | 70 676.00 | 462 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 944.00 | 129 704.00 | 10 239.00 | 139 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 033.00 | 622 606.00 | 110 427.00 | 733 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
BT Marchandises | 896 870.00 | | 896 870.00 | 896 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 731.00 | 14 615.00 | 146 115.00 | 160 731.00 |
BZ Autres créances | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CF Disponibilités | 113 448.00 | | 113 448.00 | 113 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 245.00 | 14 615.00 | 1 261 629.00 | 1 276 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 279.00 | 637 222.00 | 1 372 056.00 | 2 009 279.00 |
CU Autres participations | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 277.00 | | | 324 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
DL TOTAL (I) | 593 032.00 | | | 593 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 805.00 | | | 664 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 024.00 | | | 779 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 056.00 | | | 1 372 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 763.00 | | | 752 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 949.00 | | 14 007.00 | 747 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 923.00 | 733 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 923.00 | 721 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 976.00 | | 13 976.00 | 735 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | 32.00 | 2 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 939.00 | 32 957.00 | 20 289.00 | 609 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 001.00 | 32 957.00 | 20 289.00 | 607 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 805.00 | 664 805.00 | | 664 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160 731.00 | 160 731.00 | | 160 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 573.00 | 29 312.00 | 26 261.00 | 55 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 255.00 | 185 255.00 | | 185 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 025.00 | 752 764.00 | 26 261.00 | 779 025.00 |