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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AH Fonds commercial | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 128 951.00 | 103 151.00 | 25 799.00 | 128 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 610.00 | 412 864.00 | 76 746.00 | 489 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 614.00 | 110 191.00 | 5 422.00 | 115 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 334.00 | 629 145.00 | 117 188.00 | 746 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
BT Marchandises | 814 331.00 | | 814 331.00 | 814 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 821.00 | 17 544.00 | 161 276.00 | 178 821.00 |
BZ Autres créances | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CF Disponibilités | 124 661.00 | | 124 661.00 | 124 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 062.00 | 17 544.00 | 1 172 518.00 | 1 190 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 397.00 | 646 690.00 | 1 289 706.00 | 1 936 397.00 |
CU Autres participations | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 032.00 | | | 355 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
DL TOTAL (I) | 619 584.00 | | | 619 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 149.00 | | | 520 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
EA Autres dettes | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 122.00 | | | 670 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 706.00 | | | 1 289 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 097.00 | | | 629 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 034.00 | | 39 351.00 | 733 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 051.00 | 746 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 051.00 | 734 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 029.00 | | 39 351.00 | 721 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 607.00 | 32 590.00 | 26 051.00 | 622 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 669.00 | 32 590.00 | 26 051.00 | 619 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 149.00 | 520 149.00 | | 520 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UX Autres créances clients | 178 822.00 | 178 822.00 | | 178 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 774.00 | 31 748.00 | 41 025.00 | 72 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 910.00 | 195 910.00 | | 195 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 122.00 | 629 096.00 | 41 025.00 | 670 122.00 |