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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 753.00 | | 4 552 753.00 | 4 552 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CF Disponibilités | 7 815 729.00 | | 7 815 729.00 | 7 815 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 832 625.00 | | 7 832 625.00 | 7 832 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 385 379.00 | | 12 385 379.00 | 12 385 379.00 |
CU Autres participations | 4 552 753.00 | | 4 552 753.00 | 4 552 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 396 000.00 | 11 396 000.00 | | 11 396 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 834 548.00 | 828 351.00 | | 834 548.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | 1 047.00 | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 337.00 | 123 944.00 | | 105 337.00 |
DL TOTAL (I) | 12 362 273.00 | 12 375 336.00 | | 12 362 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 106.00 | 18 046.00 | | 23 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 106.00 | 18 046.00 | | 23 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 385 379.00 | 12 393 382.00 | | 12 385 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 595.00 | -14 738.00 | | -16 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 321.00 | 153 542.00 | | 138 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 984.00 | 29 598.00 | | 32 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 337.00 | 123 944.00 | | 105 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 753.00 | | | 4 552 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 552 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552 753.00 | | | 4 552 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VC Groupe et associés | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |