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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 753.00 | | 4 552 753.00 | 4 552 753.00 |
BZ Autres créances | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CF Disponibilités | 8 214 939.00 | | 8 214 939.00 | 8 214 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 235 173.00 | | 8 235 173.00 | 8 235 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 787 926.00 | | 12 787 926.00 | 12 787 926.00 |
CU Autres participations | 4 552 753.00 | | 4 552 753.00 | 4 552 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 396 000.00 | 11 396 000.00 | | 11 396 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 854 009.00 | 845 579.00 | | 854 009.00 |
DH Report à nouveau | 3 108.00 | 2 782.00 | | 3 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 080.00 | 168 596.00 | | 475 080.00 |
DL TOTAL (I) | 12 754 191.00 | 12 438 951.00 | | 12 754 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 735.00 | 24 475.00 | | 33 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 735.00 | 24 475.00 | | 33 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 787 926.00 | 12 463 426.00 | | 12 787 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 234.00 | -16 367.00 | | -20 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 105.00 | 205 694.00 | | 530 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 025.00 | 37 099.00 | | 55 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 080.00 | 168 596.00 | | 475 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 753.00 | | | 4 552 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 552 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552 753.00 | | | 4 552 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VC Groupe et associés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |