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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 634.00 | | 4 315 634.00 | 4 315 634.00 |
BZ Autres créances | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CF Disponibilités | 8 681 152.00 | | 8 681 152.00 | 8 681 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 688 426.00 | | 8 688 426.00 | 8 688 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 004 060.00 | | 13 004 060.00 | 13 004 060.00 |
CU Autres participations | 4 315 634.00 | | 4 315 634.00 | 4 315 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 396 000.00 | 11 396 000.00 | | 11 396 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 877 763.00 | 854 009.00 | | 877 763.00 |
DH Report à nouveau | 10 435.00 | 3 108.00 | | 10 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 465.00 | 475 080.00 | | 660 465.00 |
DL TOTAL (I) | 12 970 656.00 | 12 754 191.00 | | 12 970 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 404.00 | 33 735.00 | | 33 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 404.00 | 33 735.00 | | 33 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 004 060.00 | 12 787 926.00 | | 13 004 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558 848.00 | | | 558 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 848.00 | | | 558 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558 848.00 | | | 558 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 274.00 | -20 234.00 | | -7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 728.00 | 530 105.00 | | 748 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 263.00 | 55 025.00 | | 88 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 465.00 | 475 080.00 | | 660 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 753.00 | | | 4 552 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 120.00 | | 4 315 634.00 | 237 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 120.00 | | 4 315 634.00 | 237 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552 753.00 | | | 4 552 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VC Groupe et associés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |