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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 753.00 | | 4 552 753.00 | 4 552 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CF Disponibilités | 7 894 305.00 | | 7 894 305.00 | 7 894 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 910 672.00 | | 7 910 672.00 | 7 910 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 463 426.00 | | 12 463 426.00 | 12 463 426.00 |
CU Autres participations | 4 552 753.00 | | 4 552 753.00 | 4 552 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 396 000.00 | 11 396 000.00 | | 11 396 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 845 579.00 | 839 815.00 | | 845 579.00 |
DH Report à nouveau | 2 782.00 | 1 304.00 | | 2 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 596.00 | 115 282.00 | | 168 596.00 |
DL TOTAL (I) | 12 438 951.00 | 12 378 395.00 | | 12 438 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 475.00 | 24 240.00 | | 24 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 475.00 | 24 240.00 | | 24 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 463 426.00 | 12 402 635.00 | | 12 463 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 367.00 | -19 408.00 | | -16 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 694.00 | 153 775.00 | | 205 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 099.00 | 38 493.00 | | 37 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 596.00 | 115 282.00 | | 168 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 753.00 | | | 4 552 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 552 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552 753.00 | | | 4 552 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VC Groupe et associés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |