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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 027.00 | 10 867.00 | 36 160.00 | 47 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 689.00 | | 123 689.00 | 123 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 585.00 | 151 283.00 | 657 302.00 | 808 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 282.00 | | 2 281 282.00 | 2 281 282.00 |
BZ Autres créances | 3 044 392.00 | 706 120.00 | 2 338 271.00 | 3 044 392.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 11 368.00 | -11 368.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CF Disponibilités | 290 732.00 | | 290 732.00 | 290 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 681.00 | | 121 681.00 | 121 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 772 945.00 | 717 489.00 | 5 055 456.00 | 5 772 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 530.00 | 868 772.00 | 5 712 758.00 | 6 581 530.00 |
CU Autres participations | 602 369.00 | 104 917.00 | 497 453.00 | 602 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 370.00 | | | 430 370.00 |
DL TOTAL (I) | 615 873.00 | | | 615 873.00 |
DP Provisions pour risques | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 492.00 | | | 582 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901 303.00 | | | 3 901 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 396.00 | | | 94 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 821.00 | | | 253 821.00 |
EA Autres dettes | 223 104.00 | | | 223 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 115.00 | | | 5 055 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 758.00 | | | 5 712 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 055 115.00 | | | 5 055 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 053.00 | 1 285 845.00 | 2 192 898.00 | 907 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 053.00 | 1 285 845.00 | 2 192 898.00 | 907 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 770.00 | |
GE Autres charges | | | 53 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 591 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 775.00 | | | -39 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 741.00 | | | 3 252 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 371.00 | | | 2 822 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 370.00 | | | 430 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 901.00 | | 173 648.00 | 763 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 436.00 | 726 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 436.00 | 808 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 527.00 | | 5 029.00 | 160 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 874.00 | | 168 619.00 | 567 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 099.00 | 21 267.00 | | 25 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 700.00 | 11 800.00 | | 23 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 9 467.00 | | 1 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 912 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 941.00 | | | 129 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 206.00 | 591 200.00 | | 231 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 206.00 | 591 200.00 | 3 000.00 | 234 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 591 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 396.00 | 94 396.00 | | 94 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 104.00 | 223 104.00 | | 223 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 689.00 | | | 123 689.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 282.00 | | | 2 281 282.00 |
VB T. V. A. | 136 414.00 | | | 136 414.00 |
VC Groupe et associés | 2 801 761.00 | | | 2 801 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 492.00 | 582 492.00 | | 582 492.00 |
VI Groupe et associés | 3 841 558.00 | 3 841 558.00 | | 3 841 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 897.00 | | | 145 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 217.00 | | | 106 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 681.00 | | | 121 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 043.00 | 5 447 354.00 | 123 689.00 | 5 571 043.00 |
VW T.V.A. | 89 141.00 | 89 141.00 | | 89 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055 115.00 | 5 055 115.00 | | 5 055 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 449.00 | | | 154 449.00 |
ST Autres comptes | 396 200.00 | | | 396 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475 802.00 | | | 475 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 419.00 | | | 213 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 997.00 | | | 220 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 063 542.00 | | | 1 063 542.00 |