| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 519.00 | 48 687.00 | 60 833.00 | 109 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 187.00 | 530 225.00 | 26 963.00 | 557 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 508.00 | | 736 508.00 | 736 508.00 |
BZ Autres créances | 485 131.00 | -89 583.00 | 574 714.00 | 485 131.00 |
CF Disponibilités | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 604.00 | -89 583.00 | 1 323 187.00 | 1 233 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 791.00 | 440 641.00 | 1 350 150.00 | 1 790 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
CU Autres participations | 427 918.00 | 481 538.00 | -53 620.00 | 427 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | 95 790.00 | 144 949.00 | | 95 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 326.00 | -49 159.00 | | -128 326.00 |
DL TOTAL (I) | 133 564.00 | 261 890.00 | | 133 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 877.00 | 1 051 125.00 | | 896 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 138.00 | 93 884.00 | | 113 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 509.00 | 63 916.00 | | 165 509.00 |
EA Autres dettes | 39 468.00 | 40 155.00 | | 39 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -13 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 586.00 | 1 236 959.00 | | 1 216 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 150.00 | 1 498 849.00 | | 1 350 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 702.00 | 199 549.00 | | 454 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 684.00 | | 604 684.00 | 604 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 684.00 | | 604 684.00 | 604 684.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 212.00 | |
GE Autres charges | | | 8 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 569.00 | 162 079.00 | | 185 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 569.00 | 162 079.00 | | 185 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 569.00 | -147 373.00 | | -185 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 379.00 | 981 932.00 | | 784 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 704.00 | 1 031 091.00 | | 912 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 326.00 | -49 159.00 | | -128 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 494.00 | | 56 880.00 | 673 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 567.00 | 616 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567.00 | 725 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 639.00 | | 56 880.00 | 52 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 855.00 | | | 620 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 450.00 | 10 237.00 | | 38 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 450.00 | 10 237.00 | | 38 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55 668.00 | 55 668.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 824.00 | 68 212.00 | 168 620.00 | 10 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 929.00 | 128 381.00 | 233 355.00 | 496 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 929.00 | 128 381.00 | 233 355.00 | 496 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 212.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 173 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 138.00 | 113 138.00 | | 113 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
UX Autres créances clients | 736 508.00 | 736 508.00 | | 736 508.00 |
VB T. V. A. | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
VC Groupe et associés | 371 867.00 | 371 867.00 | | 371 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 877.00 | 134 993.00 | 761 884.00 | 896 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 248.00 | | | 154 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VP Divers | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 389.00 | 1 241 389.00 | | 1 241 389.00 |
VW T.V.A. | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 586.00 | 454 702.00 | 761 884.00 | 1 216 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | 5 025.00 | | 3 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 103.00 | 10 011.00 | | 30 103.00 |
ST Autres comptes | 143 094.00 | 141 565.00 | | 143 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 709.00 | 101 132.00 | | 94 709.00 |
YT Sous‐traitance | 72 432.00 | 43 596.00 | | 72 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 808.00 | 5 025.00 | | 3 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 232.00 | 25 600.00 | | 5 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 738.00 | 28 210.00 | | 26 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 338.00 | 296 304.00 | | 340 338.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |