|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 651.00 | 21 424.00 | 28 226.00 | 49 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 955.00 | 352 696.00 | 462 259.00 | 814 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 060.00 | 69 747.00 | 2 556 312.00 | 2 626 060.00 |
BZ Autres créances | 2 366 952.00 | 1 041 311.00 | 1 325 641.00 | 2 366 952.00 |
CF Disponibilités | 319 069.00 | | 319 069.00 | 319 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 968.00 | | 127 968.00 | 127 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 049.00 | 1 111 058.00 | 4 328 991.00 | 5 440 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 469.00 | 1 463 754.00 | 4 819 715.00 | 6 283 469.00 |
CU Autres participations | 601 105.00 | 295 772.00 | 305 333.00 | 601 105.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | -946 227.00 | | | -946 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 984.00 | | | 953 984.00 |
DL TOTAL (I) | 173 856.00 | | | 173 856.00 |
DP Provisions pour risques | 161 654.00 | | | 161 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 654.00 | | | 161 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 015.00 | | | 431 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354 419.00 | | | 3 354 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 338.00 | | | 103 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
EA Autres dettes | 363 540.00 | | | 363 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 137.00 | | | 92 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 204.00 | | | 4 484 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 715.00 | | | 4 819 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236 398.00 | | | 4 236 398.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 667.00 | 850 905.00 | 1 614 572.00 | 763 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 667.00 | 850 905.00 | 1 614 572.00 | 763 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 747.00 | |
GE Autres charges | | | 43 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 732 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 681 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 385.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 189.00 | | | 133 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 822.00 | | | 145 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 822.00 | | | -145 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 095.00 | | | 3 530 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 112.00 | | | 2 576 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 984.00 | | | 953 984.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 585.00 | 5 011.00 | 2 624.00 | 808 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | 729 805.00 | 1 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 264.00 | | 814 955.00 | 1 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 027.00 | | 2 624.00 | 47 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 058.00 | 5 011.00 | | 726 058.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 367.00 | 10 558.00 | | 46 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 867.00 | 10 558.00 | | 10 867.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 770.00 | 161 655.00 | 41 770.00 | 41 770.00 |
6T Sur comptes clients | | 69 747.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 717 489.00 | 461 191.00 | 137 368.00 | 717 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 405.00 | 723 058.00 | 138 633.00 | 822 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 176.00 | 884 713.00 | 180 403.00 | 864 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 747.00 | 41 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 681 776.00 | 138 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 189.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 338.00 | 103 338.00 | | 103 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 540.00 | 363 540.00 | | 363 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 312.00 | 2 556 312.00 | | 2 556 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
VB T. V. A. | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 247 209.00 | 2 247 209.00 | | 2 247 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 015.00 | 152 796.00 | 278 219.00 | 431 015.00 |
VI Groupe et associés | 3 262 282.00 | 3 262 282.00 | | 3 262 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 968.00 | 127 968.00 | | 127 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249 679.00 | 5 120 980.00 | 128 700.00 | 5 249 679.00 |
VW T.V.A. | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 031.00 | 4 199 812.00 | 278 219.00 | 4 478 031.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 020.00 | | | 177 020.00 |
ST Autres comptes | 156 727.00 | | | 156 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 843.00 | | | 502 843.00 |
YT Sous‐traitance | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 733.00 | | | 152 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 001.00 | | | 202 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 616.00 | | | 878 616.00 |