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Acceuil > LISTE DES BILANS : NATEXO GROUP

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-24 Public 2021-12-31 Complete
2022-07-05 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-05 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-10 Public 2017-12-31 Complete
DénominationNATEXO GROUP
Siren790117352
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt56595
Numéro de Gestion2012B25411
Code Activité7022Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt05/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75009 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 35 500.00 35 500.00 35 500.00
AT Autres immobilisations corporelles 49 651.00 21 424.00 28 226.00 49 651.00
BH Autres immobilisations financières 128 700.00 128 700.00 128 700.00
BJ TOTAL (I) 814 955.00 352 696.00 462 259.00 814 955.00
BX Clients et comptes rattachés 2 626 060.00 69 747.00 2 556 312.00 2 626 060.00
BZ Autres créances 2 366 952.00 1 041 311.00 1 325 641.00 2 366 952.00
CF Disponibilités 319 069.00 319 069.00 319 069.00
CH Charges constatées d’avance 127 968.00 127 968.00 127 968.00
CJ TOTAL (II) 5 440 049.00 1 111 058.00 4 328 991.00 5 440 049.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 28 465.00 28 465.00 28 465.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 283 469.00 1 463 754.00 4 819 715.00 6 283 469.00
CU Autres participations 601 105.00 295 772.00 305 333.00 601 105.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 151 000.00 151 000.00
DD Réserve légale (1) 15 100.00 15 100.00
DH Report à nouveau -946 227.00 -946 227.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 953 984.00 953 984.00
DL TOTAL (I) 173 856.00 173 856.00
DP Provisions pour risques 161 654.00 161 654.00
DR TOTAL (IV) 161 654.00 161 654.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 431 015.00 431 015.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 354 419.00 3 354 419.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 173.00 6 173.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 103 338.00 103 338.00
DY Dettes fiscales et sociales 133 582.00 133 582.00
EA Autres dettes 363 540.00 363 540.00
EB Produits constatés d’avance (2) 92 137.00 92 137.00
EC TOTAL (IV) 4 484 204.00 4 484 204.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 819 715.00 4 819 715.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 236 398.00 4 236 398.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 763 667.00 850 905.00 1 614 572.00 763 667.00
FJ Chiffres d’affaires nets 763 667.00 850 905.00 1 614 572.00 763 667.00
FO Subventions d’exploitation 2 400.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41 770.00
FQ Autres produits 35.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 658 778.00
FW Autres achats et charges externes 878 616.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 42 829.00
FY Salaires et traitements 460 576.00
FZ Charges sociales 174 539.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 558.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 69 747.00
GE Autres charges 43 490.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 680 354.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -21 577.00
GJ Produits financiers de participations 1 732 600.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 85.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 138 633.00
GP Total des produits financiers (V) 1 871 318.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 681 776.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 830.00
GS Différences négatives de change 751.00
GU Total des charges financières (VI) 687 356.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 183 961.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 162 385.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 633.00 12 633.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 133 189.00 133 189.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 145 822.00 145 822.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -145 822.00 -145 822.00
HK Impôts sur les bénéfices 62 579.00 62 579.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 530 095.00 3 530 095.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 576 112.00 2 576 112.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 953 984.00 953 984.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 808 585.00 5 011.00 2 624.00 808 585.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 264.00 729 805.00 1 264.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 264.00 814 955.00 1 264.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35 500.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 49 651.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35 500.00 35 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 47 027.00 2 624.00 47 027.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 726 058.00 5 011.00 726 058.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 46 367.00 10 558.00 46 367.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35 500.00 35 500.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 867.00 10 558.00 10 867.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4T Provisions pour perte de change
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 41 770.00 161 655.00 41 770.00 41 770.00
6T Sur comptes clients 69 747.00
6X Autres provisions pour dépréciation 717 489.00 461 191.00 137 368.00 717 489.00
7B Total Provisions pour dépréciation 822 405.00 723 058.00 138 633.00 822 405.00
7C TOTAL GENERAL 864 176.00 884 713.00 180 403.00 864 176.00
9U sur immobilisations – titres de participation
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 69 747.00 41 770.00
UG ‐ Financières 681 776.00 138 633.00
UJ ‐ Exceptionnelles 133 189.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 92 137.00 92 137.00 92 137.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 103 338.00 103 338.00 103 338.00
8C Personnel et comptes rattachés 30 830.00 30 830.00 30 830.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 610.00 35 610.00 35 610.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 133.00 3 133.00 3 133.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 363 540.00 363 540.00 363 540.00
8L Produits constatés d’avance 92 137.00 92 137.00 92 137.00
UT Autres immobilisations financières 128 700.00 128 700.00 128 700.00
UX Autres créances clients 2 556 312.00 2 556 312.00 2 556 312.00
VA Clients douteux ou litigieux 69 747.00 69 747.00 69 747.00
VB T. V. A. 80 263.00 80 263.00 80 263.00
VC Groupe et associés 2 247 209.00 2 247 209.00 2 247 209.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 431 015.00 152 796.00 278 219.00 431 015.00
VI Groupe et associés 3 262 282.00 3 262 282.00 3 262 282.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 151 056.00 151 056.00
VM Impôts sur les bénéfices 39 480.00 39 480.00 39 480.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 328.00 14 328.00 14 328.00
VS Charges constatées d’avance 127 968.00 127 968.00 127 968.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 249 679.00 5 120 980.00 128 700.00 5 249 679.00
VW T.V.A. 49 680.00 49 680.00 49 680.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 478 031.00 4 199 812.00 278 219.00 4 478 031.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 38 376.00 38 376.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 177 020.00 177 020.00
ST Autres comptes 156 727.00 156 727.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 502 843.00 502 843.00
YT Sous‐traitance 42 026.00 42 026.00
YW Taxe professionnelle 4 453.00 4 453.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 42 829.00 42 829.00
YY Montant de la TVA. collectée 152 733.00 152 733.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 202 001.00 202 001.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 878 616.00 878 616.00