| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 639.00 | 38 450.00 | 14 189.00 | 52 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 494.00 | 524 554.00 | 148 939.00 | 673 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 691.00 | | 653 691.00 | 653 691.00 |
BZ Autres créances | 248 915.00 | 10 824.00 | 238 091.00 | 248 915.00 |
CF Disponibilités | 458 127.00 | | 458 127.00 | 458 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 360 733.00 | 10 824.00 | 1 349 909.00 | 1 360 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 227.00 | 535 378.00 | 1 498 849.00 | 2 034 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
CU Autres participations | 601 105.00 | 486 105.00 | 115 000.00 | 601 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | 144 949.00 | 7 756.00 | | 144 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 159.00 | 206 193.00 | | -49 159.00 |
DL TOTAL (I) | 261 890.00 | 380 049.00 | | 261 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 161 654.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 161 654.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 125.00 | 278 435.00 | | 1 051 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 3 085 103.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 884.00 | 116 549.00 | | 93 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 916.00 | 188 434.00 | | 63 916.00 |
EA Autres dettes | 40 155.00 | 315 507.00 | | 40 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -13 715.00 | | | -13 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 959.00 | 3 984 028.00 | | 1 236 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 849.00 | 4 525 731.00 | | 1 498 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 549.00 | 3 984 028.00 | | 199 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | 558 398.00 | 708 398.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | 558 398.00 | 708 398.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 87 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | 106 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 079.00 | | | 162 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 079.00 | 66 576.00 | | 162 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 373.00 | -66 576.00 | | -147 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 468.00 | -62 287.00 | | 39 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 932.00 | 1 116 365.00 | | 981 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 091.00 | 910 172.00 | | 1 031 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 159.00 | 206 193.00 | | -49 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 013.00 | | 1 979.00 | 91 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 353.00 | 52 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 853.00 | 52 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 513.00 | | 1 979.00 | 55 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 969.00 | 9 814.00 | 40 334.00 | 68 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 469.00 | 9 814.00 | 4 834.00 | 33 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 654.00 | | 161 654.00 | 161 654.00 |
6T Sur comptes clients | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 041 311.00 | | 1 030 487.00 | 1 041 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406 830.00 | 190 333.00 | 1 100 234.00 | 1 406 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568 484.00 | 190 333.00 | 1 261 889.00 | 1 568 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 190 333.00 | 1 261 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 884.00 | 93 884.00 | | 93 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
UX Autres créances clients | 653 691.00 | 653 691.00 | | 653 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VC Groupe et associés | 170 510.00 | 170 510.00 | | 170 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 356.00 | 922 356.00 | | 922 356.00 |
VW T.V.A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 549.00 | 199 549.00 | | 199 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | 15 561.00 | | 5 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 011.00 | 35 829.00 | | 10 011.00 |
ST Autres comptes | 141 565.00 | 153 595.00 | | 141 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 132.00 | 193 632.00 | | 101 132.00 |
YT Sous‐traitance | 43 596.00 | 131 923.00 | | 43 596.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 025.00 | 15 818.00 | | 5 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 199.00 | 123 879.00 | | 226 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 304.00 | 514 979.00 | | 296 304.00 |