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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 199.00 | | 1 173 199.00 | 1 173 199.00 |
BZ Autres créances | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 932.00 | | 105 932.00 | 105 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 131.00 | | 1 279 131.00 | 1 279 131.00 |
CU Autres participations | 1 173 199.00 | | 1 173 199.00 | 1 173 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 010.00 | 888 010.00 | | 888 010.00 |
DH Report à nouveau | -43 234.00 | -36 044.00 | | -43 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 890.00 | -7 189.00 | | -12 890.00 |
DL TOTAL (I) | 831 884.00 | 844 775.00 | | 831 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 682.00 | 195 752.00 | | 157 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 113.00 | 238 850.00 | | 286 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 413.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 246.00 | 438 016.00 | | 447 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 131.00 | 1 282 791.00 | | 1 279 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 166.00 | 280 334.00 | | 328 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 43 998.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 890.00 | 51 188.00 | | 12 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 890.00 | -7 189.00 | | -12 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 200.00 | | 999.00 | 1 172 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 200.00 | | 999.00 | 1 172 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 683.00 | 38 603.00 | 119 080.00 | 157 683.00 |
VI Groupe et associés | 285 513.00 | 285 513.00 | | 285 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 246.00 | 328 166.00 | 119 080.00 | 447 246.00 |