| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 199.00 | | 1 173 199.00 | 1 173 199.00 |
BZ Autres créances | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 287.00 | | 154 287.00 | 154 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 486.00 | | 1 327 486.00 | 1 327 486.00 |
CU Autres participations | 1 173 199.00 | | 1 173 199.00 | 1 173 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 010.00 | 888 010.00 | | 888 010.00 |
DH Report à nouveau | -17 962.00 | -56 125.00 | | -17 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 076.00 | 38 163.00 | | 13 076.00 |
DL TOTAL (I) | 883 124.00 | 870 048.00 | | 883 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 309.00 | 119 580.00 | | 80 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 481.00 | 344 486.00 | | 362 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 2 590.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 362.00 | 466 657.00 | | 444 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 486.00 | 1 336 705.00 | | 1 327 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 116.00 | 466 657.00 | | 404 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 778.00 | 45 000.00 | | 19 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 702.00 | 6 837.00 | | 6 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 076.00 | 38 163.00 | | 13 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 199.00 | | | 1 173 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 199.00 | | | 1 173 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 309.00 | 40 063.00 | 40 247.00 | 80 309.00 |
VI Groupe et associés | 362 481.00 | 362 481.00 | | 362 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 362.00 | 404 116.00 | 40 247.00 | 444 362.00 |