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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 199.00 | | 1 173 199.00 | 1 173 199.00 |
BZ Autres créances | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 505.00 | | 163 505.00 | 163 505.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -3.00 | | | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 704.00 | | 1 336 704.00 | 1 336 704.00 |
CU Autres participations | 1 173 199.00 | | 1 173 199.00 | 1 173 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 010.00 | 888 010.00 | | 888 010.00 |
DH Report à nouveau | -56 125.00 | -43 234.00 | | -56 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 162.00 | -12 890.00 | | 38 162.00 |
DL TOTAL (I) | 870 047.00 | 831 884.00 | | 870 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 080.00 | 157 682.00 | | 119 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 986.00 | 286 113.00 | | 344 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 3 450.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 656.00 | 447 246.00 | | 466 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 704.00 | 1 279 131.00 | | 1 336 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 867.00 | 328 166.00 | | 42 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 837.00 | 12 890.00 | | 6 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 162.00 | -12 890.00 | | 38 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 199.00 | | | 1 173 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 199.00 | | | 1 173 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VC Groupe et associés | 163 400.00 | 163 400.00 | | 163 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 080.00 | 39 143.00 | 79 937.00 | 119 080.00 |
VI Groupe et associés | 344 486.00 | 634.00 | 343 852.00 | 344 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 400.00 | 163 400.00 | | 163 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 656.00 | 42 867.00 | 423 789.00 | 466 656.00 |