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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 199.00 | | 1 173 199.00 | 1 173 199.00 |
BZ Autres créances | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 587.00 | | 150 587.00 | 150 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 786.00 | | 1 323 786.00 | 1 323 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 173 199.00 | | 1 173 199.00 | 1 173 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 010.00 | 888 010.00 | | 888 010.00 |
DH Report à nouveau | -4 886.00 | -17 962.00 | | -4 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 132.00 | 13 076.00 | | -15 132.00 |
DL TOTAL (I) | 867 991.00 | 883 124.00 | | 867 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 505.00 | 80 309.00 | | 40 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 078.00 | 362 481.00 | | 410 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 572.00 | | 1 434.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 795.00 | 444 362.00 | | 455 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 786.00 | 1 327 486.00 | | 1 323 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 290.00 | 404 116.00 | | 415 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 778.00 | | | -3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 19 778.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 132.00 | 6 702.00 | | 15 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 132.00 | 13 075.00 | | -15 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VC Groupe et associés | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
VI Groupe et associés | 410 078.00 | 410 078.00 | | 410 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 795.00 | 415 290.00 | 40 505.00 | 455 795.00 |