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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 928.00 | 1 053.00 | 875.00 | 1 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 928.00 | 1 053.00 | 875.00 | 1 928.00 |
060 Stock marchandises | 30 549.00 | 6 117.00 | 24 432.00 | 30 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
072 Créances – Autres | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
084 Disponibilités | 208 876.00 | | 208 876.00 | 208 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 681.00 | 6 117.00 | 290 563.00 | 296 681.00 |
110 Total général Actif | 298 609.00 | 7 170.00 | 291 438.00 | 298 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 168 275.00 | | | 168 275.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 448 160.00 | 204 350.00 | | 448 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46.00 | | | 46.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 218.00 | 204 359.00 | | 448 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 926.00 | 135 513.00 | | 150 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
242 Autres charges externes. | 95 959.00 | 24 633.00 | | 95 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 307.00 | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 782.00 | 17 338.00 | | 17 782.00 |
252 Charges sociales | 7 834.00 | 6 289.00 | | 7 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 643.00 | 410.00 | | 643.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 311.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 735.00 | 184 803.00 | | 281 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166 484.00 | 19 556.00 | | 166 484.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 451.00 | 2 777.00 | | 46 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 771.00 | 16 779.00 | | 119 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 117.00 | | | 6 117.00 |