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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 4 946.00 | 5 353.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 834.00 | 4 946.00 | 17 888.00 | 22 834.00 |
BT Marchandises | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BZ Autres créances | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CF Disponibilités | 217 082.00 | | 217 082.00 | 217 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 638.00 | | 303 638.00 | 303 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 472.00 | 4 946.00 | 321 526.00 | 326 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 257 436.00 | 214 502.00 | | 257 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 489.00 | 42 934.00 | | 19 489.00 |
DL TOTAL (I) | 278 024.00 | 258 536.00 | | 278 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 924.00 | 46 046.00 | | 25 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 680.00 | | 6 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 782.00 | 16 578.00 | | 10 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 501.00 | 69 305.00 | | 43 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 526.00 | 327 841.00 | | 321 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 501.00 | 69 305.00 | | 43 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 756.00 | | 78.00 | 22 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 456.00 | | 78.00 | 12 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856.00 | 1 090.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | 1 090.00 | | 3 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
UX Autres créances clients | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 408.00 | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 088.00 | 31 577.00 | | 20 088.00 |
ST Autres comptes | 14 073.00 | 19 158.00 | | 14 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 392.00 | 17 137.00 | | 17 392.00 |
YT Sous‐traitance | 296.00 | 1 122.00 | | 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 457.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 833.00 | 1 865.00 | | 1 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 483.00 | 32 567.00 | | 25 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 376.00 | 8 350.00 | | 7 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 855.00 | 68 994.00 | | 51 855.00 |