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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 2 766.00 | 7 534.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 300.00 | 2 766.00 | 11 534.00 | 14 300.00 |
BT Marchandises | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 540.00 | | 74 540.00 | 74 540.00 |
BZ Autres créances | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
CF Disponibilités | 150 485.00 | | 150 485.00 | 150 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 661.00 | | 300 661.00 | 300 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 961.00 | 2 766.00 | 312 195.00 | 314 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 173 695.00 | 69 624.00 | | 173 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 806.00 | 119 771.00 | | 40 806.00 |
DL TOTAL (I) | 215 602.00 | 190 395.00 | | 215 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 019.00 | 39 468.00 | | 46 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 4 779.00 | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 432.00 | 56 796.00 | | 47 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 593.00 | 101 043.00 | | 96 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 195.00 | 291 438.00 | | 312 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 593.00 | | | 96 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928.00 | | 12 372.00 | 1 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | | 8 372.00 | 1 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | 1 713.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 1 713.00 | | 1 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 592.00 | 118 592.00 | | 118 592.00 |
VW T.V.A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 281.00 | 64 310.00 | | 45 281.00 |
ST Autres comptes | 26 276.00 | 18 716.00 | | 26 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 480.00 | 12 450.00 | | 15 480.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | 482.00 | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 449.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 063.00 | 449.00 | | 1 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
ZE Dividendes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 198.00 | 95 959.00 | | 87 198.00 |