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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 677.00 | 6 221.00 | 7 456.00 | 13 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 215.00 | 6 221.00 | 19 994.00 | 26 215.00 |
BT Marchandises | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CF Disponibilités | 182 382.00 | | 182 382.00 | 182 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 897.00 | | 292 897.00 | 292 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 112.00 | 6 221.00 | 312 891.00 | 319 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 252 769.00 | 257 436.00 | | 252 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 449.00 | 19 489.00 | | 32 449.00 |
DL TOTAL (I) | 286 319.00 | 278 024.00 | | 286 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 924.00 | 25 924.00 | | 5 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 796.00 | | 6 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 484.00 | 10 782.00 | | 14 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 573.00 | 43 501.00 | | 26 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 891.00 | 321 526.00 | | 312 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 573.00 | 43 501.00 | | 26 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 834.00 | | 3 381.00 | 22 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | | 3 377.00 | 10 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 534.00 | | 4.00 | 12 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 946.00 | 1 274.00 | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946.00 | 1 274.00 | | 4 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
UX Autres créances clients | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 1 219.00 | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 775.00 | 20 088.00 | | 26 775.00 |
ST Autres comptes | 16 154.00 | 14 079.00 | | 16 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 495.00 | 17 392.00 | | 17 495.00 |
YT Sous‐traitance | 902.00 | 296.00 | | 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 614.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 331.00 | 1 833.00 | | 1 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 832.00 | 25 483.00 | | 33 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 860.00 | 7 376.00 | | 6 860.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 325.00 | 51 855.00 | | 61 325.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |