| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 255 433.00 | | 255 433.00 | 255 433.00 |
CF Disponibilités | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 252.00 | | 265 252.00 | 265 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 252.00 | | 1 265 252.00 | 1 265 252.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 241.00 | -47 042.00 | | -63 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 845.00 | -16 200.00 | | 95 845.00 |
DL TOTAL (I) | 285 103.00 | 189 259.00 | | 285 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 136.00 | 962 710.00 | | 744 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 7 700.00 | | 5 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 681.00 | | | 230 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 149.00 | 970 410.00 | | 980 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 252.00 | 1 159 669.00 | | 1 265 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 013.00 | 126 598.00 | | 236 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 012.00 | -8 100.00 | | -8 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 155.00 | 16 200.00 | | 17 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 845.00 | -16 200.00 | | 95 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 302.00 | 28 972.00 | 6 221.00 | 439 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | 10 211.00 | | 9 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 664.00 | 18 761.00 | 6 221.00 | 429 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 136.00 | | 744 136.00 | 744 136.00 |
VP Divers | 255 433.00 | | | 255 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 681.00 | 230 681.00 | | 230 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 433.00 | 255 433.00 | | 255 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 149.00 | 236 013.00 | 744 136.00 | 980 149.00 |