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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
CF Disponibilités | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 060.00 | | 119 060.00 | 119 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 060.00 | | 1 119 060.00 | 1 119 060.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 1 631.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 833 527.00 | | | 833 527.00 |
DH Report à nouveau | | -26 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 610.00 | 884 131.00 | | -10 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 667.00 | 1 111 277.00 | | 1 100 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 85 000.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 064.00 | 19 515.00 | | 18 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 394.00 | 126 140.00 | | 18 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 060.00 | 1 237 417.00 | | 1 119 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 394.00 | 126 140.00 | | 18 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 900 001.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 610.00 | 15 870.00 | | 10 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 610.00 | 884 131.00 | | -10 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |