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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 371.00 | | 1 026 371.00 | 1 026 371.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DG Autres réserves | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
DH Report à nouveau | | -63 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 957.00 | 95 845.00 | | -57 957.00 |
DL TOTAL (I) | 227 146.00 | 285 103.00 | | 227 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 135.00 | 744 136.00 | | 754 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 090.00 | 5 332.00 | | 45 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 230 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 225.00 | 980 149.00 | | 799 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 371.00 | 1 265 252.00 | | 1 026 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 090.00 | 236 013.00 | | 45 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 113 000.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 958.00 | 17 155.00 | | 57 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 957.00 | 95 845.00 | | -57 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 134.00 | 117 999.00 | 754 135.00 | 872 134.00 |
VP Divers | 142 752.00 | 142 752.00 | | 142 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 752.00 | 142 752.00 | | 142 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 224.00 | 163 089.00 | 754 135.00 | 917 224.00 |