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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 152 417.00 | | 152 417.00 | 152 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 417.00 | | 237 417.00 | 237 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 417.00 | | 1 237 417.00 | 1 237 417.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DG Autres réserves | | 30 972.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 985.00 | | | -26 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 131.00 | -57 957.00 | | 884 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 277.00 | 227 146.00 | | 1 111 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 872 134.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 515.00 | 45 090.00 | | 19 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 140.00 | 917 224.00 | | 126 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 417.00 | 1 144 370.00 | | 1 237 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 140.00 | 163 089.00 | | 126 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 001.00 | 1.00 | | 900 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 870.00 | 57 958.00 | | 15 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 131.00 | -57 957.00 | | 884 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 140.00 | 126 140.00 | | 126 140.00 |