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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 267 739.00 | | 267 739.00 | 267 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 739.00 | | 267 739.00 | 267 739.00 |
060 Stock marchandises | 711 772.00 | | 711 772.00 | 711 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
072 Créances – Autres | 108 481.00 | | 108 481.00 | 108 481.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 837 284.00 | | 837 284.00 | 837 284.00 |
110 Total général Actif | 1 105 024.00 | | 1 105 024.00 | 1 105 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 432 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 347 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 020 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 105 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 800.00 | 37 800.00 | | 64 800.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 443.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 898.00 | 38 243.00 | | 64 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 711 772.00 | | | 711 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -711 772.00 | | | -711 772.00 |
242 Autres charges externes. | 14 629.00 | 5 109.00 | | 14 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 311.00 | | 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 603.00 | 25 255.00 | | 37 603.00 |
252 Charges sociales | 25 673.00 | 9 694.00 | | 25 673.00 |
262 Autres charges | 408.00 | 1.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 772.00 | 40 369.00 | | 78 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 875.00 | -2 126.00 | | -13 875.00 |
280 Produits financiers | 14 849.00 | 40 912.00 | | 14 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
294 Charges financières | 13 368.00 | 12 745.00 | | 13 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 090.00 | 26 041.00 | | -10 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 057.00 | | | 260 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 009.00 | | | 95 009.00 |