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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 225 341.00 | | 52 225 341.00 | 52 225 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 235 312.00 | | 55 235 312.00 | 55 235 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 205 952.00 | | 205 952.00 | 205 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 998.00 | | 205 998.00 | 205 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 970 012.00 | | 57 970 012.00 | 57 970 012.00 |
CU Autres participations | 3 009 971.00 | | 3 009 971.00 | 3 009 971.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 528 703.00 | | 2 528 703.00 | 2 528 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 062 833.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 758.00 | | | 758.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 799.00 | 728 747.00 | | 1 717 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 795.00 | 989 811.00 | | 862 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 937.00 | 3 788 975.00 | | 2 588 937.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 671 323.00 | 8 930 561.00 | | 671 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 619 819.00 | 47 334 701.00 | | 54 619 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 934.00 | 19 086.00 | | 89 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 381 075.00 | 56 284 348.00 | | 55 381 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 970 012.00 | 60 073 323.00 | | 57 970 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 571.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 136 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 043 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 117.00 | 3 324 211.00 | | 4 180 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 322.00 | 2 334 401.00 | | 3 317 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 795.00 | 989 811.00 | | 862 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 478 484.00 | | 3 136 828.00 | 55 478 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 380 000.00 | 55 235 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380 000.00 | 55 235 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 478 484.00 | | 3 136 828.00 | 55 478 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 671 323.00 | 671 323.00 | | 671 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 225 341.00 | | | 52 225 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 618 046.00 | 358 829.00 | 5 707 783.00 | 54 618 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 681 158.00 | | | 9 681 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 299 366.00 | | | 10 299 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 225 341.00 | | 52 225 341.00 | 52 225 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 381 075.00 | 1 121 858.00 | 5 707 783.00 | 55 381 075.00 |