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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 971.00 | | 3 009 971.00 | 3 009 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 49 641 825.00 | | 49 641 825.00 | 49 641 825.00 |
CF Disponibilités | 161 636.00 | | 161 636.00 | 161 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 803 460.00 | | 49 803 460.00 | 49 803 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 196 563.00 | | 55 196 563.00 | 55 196 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 641 825.00 | | | 49 641 825.00 |
CU Autres participations | 3 009 971.00 | | 3 009 971.00 | 3 009 971.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 383 132.00 | | 2 383 132.00 | 2 383 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DH Report à nouveau | 2 230 595.00 | 1 717 799.00 | | 2 230 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 510.00 | 862 795.00 | | 1 519 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 447.00 | 2 588 937.00 | | 3 758 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 133 678.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 435 631.00 | 54 619 819.00 | | 51 435 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 537 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 89 934.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 438 116.00 | 55 381 075.00 | | 51 438 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 196 563.00 | 57 970 012.00 | | 55 196 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 682.00 | 55 381 075.00 | | 2 886 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 874.00 | 4 180 117.00 | | 3 011 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 364.00 | 3 317 322.00 | | 1 492 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 510.00 | 862 795.00 | | 1 519 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 971.00 | | | 3 009 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 009 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 971.00 | | | 3 009 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 528 703.00 | | 145 571.00 | 2 528 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VC Groupe et associés | 49 641 825.00 | | 49 641 825.00 | 49 641 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 435 632.00 | 2 884 198.00 | 14 223 745.00 | 51 435 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 966 883.00 | | | 2 966 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 641 825.00 | | 49 641 825.00 | 49 641 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 438 116.00 | 2 886 682.00 | 14 223 745.00 | 51 438 116.00 |