| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 971.00 | | 3 009 971.00 | 3 009 971.00 |
BZ Autres créances | 44 344 983.00 | | 44 344 983.00 | 44 344 983.00 |
CF Disponibilités | 595 284.00 | | 595 284.00 | 595 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 940 267.00 | | 44 940 267.00 | 44 940 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 041 875.00 | | 50 041 875.00 | 50 041 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 344 983.00 | | | 44 344 983.00 |
CU Autres participations | 3 009 971.00 | | 3 009 971.00 | 3 009 971.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 091 637.00 | | 2 091 637.00 | 2 091 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DH Report à nouveau | 2 960 771.00 | 3 000 105.00 | | 2 960 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 602.00 | 1 509 743.00 | | 1 403 602.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 716.00 | 4 518 191.00 | | 4 372 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 665 921.00 | 48 555 995.00 | | 45 665 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 2 484.00 | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 750 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 669 159.00 | 49 308 479.00 | | 45 669 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 041 875.00 | 53 826 670.00 | | 50 041 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 258.00 | 3 650 288.00 | | 2 810 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 591 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 613.00 | 2 938 545.00 | | 2 769 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 011.00 | 1 428 802.00 | | 1 366 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 602.00 | 1 509 743.00 | | 1 403 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 971.00 | | | 3 009 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 009 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 971.00 | | | 3 009 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 237 208.00 | | 145 571.00 | 2 237 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VC Groupe et associés | 44 344 983.00 | | 44 344 983.00 | 44 344 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 665 920.00 | 2 807 019.00 | 14 291 346.00 | 45 665 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 893 243.00 | | | 2 893 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 344 983.00 | | 44 344 983.00 | 44 344 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 669 159.00 | 2 810 258.00 | 14 291 346.00 | 45 669 159.00 |