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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 971.00 | | 3 009 971.00 | 3 009 971.00 |
BZ Autres créances | 46 280 369.00 | | 46 280 369.00 | 46 280 369.00 |
CF Disponibilités | 2 299 077.00 | | 2 299 077.00 | 2 299 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 579 491.00 | | 48 579 491.00 | 48 579 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 826 670.00 | | 53 826 670.00 | 53 826 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 280 369.00 | | | 46 280 369.00 |
CU Autres participations | 3 009 971.00 | | 3 009 971.00 | 3 009 971.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 237 208.00 | | 2 237 208.00 | 2 237 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DH Report à nouveau | 3 000 105.00 | 2 230 595.00 | | 3 000 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 743.00 | 1 519 510.00 | | 1 509 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 518 191.00 | 3 758 447.00 | | 4 518 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 555 995.00 | 51 435 631.00 | | 48 555 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 308 479.00 | 51 438 116.00 | | 49 308 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 826 670.00 | 55 196 563.00 | | 53 826 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 938 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 545.00 | 3 011 874.00 | | 2 938 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 802.00 | 1 492 364.00 | | 1 428 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 743.00 | 1 519 510.00 | | 1 509 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 971.00 | | | 3 009 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 009 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 971.00 | | | 3 009 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VC Groupe et associés | 46 280 369.00 | | 46 280 369.00 | 46 280 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 555 995.00 | 2 897 804.00 | 14 200 817.00 | 48 555 995.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 874 578.00 | | | 2 874 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 280 414.00 | 45.00 | 46 280 369.00 | 46 280 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 308 479.00 | 3 650 288.00 | 14 200 817.00 | 49 308 479.00 |