| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 2 862.00 | 2 449.00 | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 69 415.00 | | 69 415.00 | 69 415.00 |
AP Constructions | 3 423.00 | 1 438.00 | 1 985.00 | 3 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 412.00 | 15 075.00 | 17 337.00 | 32 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 930.00 | 3 659.00 | 3 271.00 | 6 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 262.00 | 23 034.00 | 101 228.00 | 124 262.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 014.00 | 571.00 | 22 442.00 | 23 014.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 051.00 | 571.00 | 49 480.00 | 50 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 313.00 | 23 605.00 | 150 708.00 | 174 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 688.00 | 337.00 | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | 352.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 6 347.00 | 5 088.00 | | 6 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 277.00 | 70 669.00 | | 58 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | 16 000.00 | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 896.00 | 34 958.00 | | 51 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 537.00 | 29 634.00 | | 27 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 360.00 | 151 260.00 | | 144 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 708.00 | 156 348.00 | | 150 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 949.00 | 151 260.00 | | 99 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 473 838.00 | | 473 838.00 | 473 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 838.00 | | 473 838.00 | 473 838.00 |
FM Production stockée | | | -3 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 6 423.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 7 023.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 159.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 2 689.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 2 848.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 041.00 | 4 175.00 | | 7 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 620.00 | 366 744.00 | | 483 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 362.00 | 366 393.00 | | 482 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | 352.00 | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 061.00 | | 4 761.00 | 120 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 124 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 42 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 415.00 | | | 69 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 564.00 | | 4 761.00 | 38 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 371.00 | 10 100.00 | 437.00 | 13 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | 1 062.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 572.00 | 9 038.00 | 437.00 | 11 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 571.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 113.00 | 12 701.00 | 44 412.00 | 57 113.00 |
VI Groupe et associés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VW T.V.A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 315.00 | 98 903.00 | 44 412.00 | 143 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |