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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 69 415.00 | | 69 415.00 | 69 415.00 |
AP Constructions | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 954.00 | 36 625.00 | 8 330.00 | 44 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 248.00 | 8 152.00 | 2 096.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 122.00 | 53 509.00 | 86 613.00 | 140 122.00 |
BT Marchandises | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 233.00 | | 96 233.00 | 96 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 355.00 | 53 509.00 | 182 846.00 | 236 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 917.00 | 2 899.00 | | 5 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 088.00 | 3 018.00 | | 8 088.00 |
DL TOTAL (I) | 18 406.00 | 10 317.00 | | 18 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 329.00 | 40 076.00 | | 89 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 5 950.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 245.00 | 54 974.00 | | 39 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 466.00 | 31 266.00 | | 29 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 440.00 | 132 267.00 | | 164 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 846.00 | 142 584.00 | | 182 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 851.00 | 114 111.00 | | 159 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
FG Production vendue services | 525 256.00 | | 525 256.00 | 525 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 723.00 | | 528 723.00 | 528 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 3 750.00 | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | 4 374.00 | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 279.00 | 5 124.00 | | 4 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 279.00 | 5 124.00 | | 4 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 554.00 | -749.00 | | 3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 003.00 | 568 462.00 | | 584 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 914.00 | 565 444.00 | | 575 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 088.00 | 3 018.00 | | 8 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 862.00 | | 4 810.00 | 135 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 140 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 58 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 415.00 | | | 69 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 365.00 | | 4 810.00 | 54 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 966.00 | 9 094.00 | 550.00 | 44 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 986.00 | 325.00 | | 4 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 980.00 | 8 769.00 | 550.00 | 39 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 156.00 | 13 567.00 | 4 589.00 | 18 156.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 323.00 | 152 334.00 | 10 989.00 | 163 323.00 |