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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 4 986.00 | 325.00 | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 69 415.00 | | 69 415.00 | 69 415.00 |
AP Constructions | 3 423.00 | 3 007.00 | 415.00 | 3 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 144.00 | 30 327.00 | 9 817.00 | 40 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 798.00 | 6 646.00 | 4 153.00 | 10 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 862.00 | 44 966.00 | 90 897.00 | 135 862.00 |
BT Marchandises | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 678.00 | 5 307.00 | 30 371.00 | 35 678.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CF Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 994.00 | 5 307.00 | 51 687.00 | 56 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 857.00 | 50 272.00 | 142 584.00 | 192 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 899.00 | 1 947.00 | | 2 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018.00 | 952.00 | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 10 317.00 | 7 299.00 | | 10 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 076.00 | 45 579.00 | | 40 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | 4 150.00 | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 52 009.00 | | 54 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 266.00 | 33 339.00 | | 31 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 267.00 | 135 077.00 | | 132 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 584.00 | 142 377.00 | | 142 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 111.00 | 103 649.00 | | 114 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 553 059.00 | | 553 059.00 | 553 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 959.00 | | 553 959.00 | 553 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 1 399.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 374.00 | 1 399.00 | | 4 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 124.00 | 2 828.00 | | 5 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124.00 | 2 828.00 | | 5 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -1 429.00 | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 462.00 | 505 540.00 | | 568 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 444.00 | 504 587.00 | | 565 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 018.00 | 952.00 | | 3 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 188.00 | | 9 674.00 | 126 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 415.00 | | | 69 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 691.00 | | 9 674.00 | 44 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 562.00 | 12 403.00 | | 32 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 924.00 | 1 062.00 | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 639.00 | 11 341.00 | | 28 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 571.00 | 4 736.00 | | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | 4 736.00 | | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | 4 736.00 | | 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 428.00 | 13 272.00 | 18 156.00 | 31 428.00 |
VI Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
VW T.V.A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 174.00 | 113 018.00 | 18 156.00 | 131 174.00 |