| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 3 924.00 | 1 387.00 | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 69 415.00 | | 69 415.00 | 69 415.00 |
AP Constructions | 3 423.00 | 2 223.00 | 1 200.00 | 3 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 520.00 | 22 048.00 | 12 472.00 | 34 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 748.00 | 4 368.00 | 2 380.00 | 6 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 188.00 | 32 562.00 | 93 626.00 | 126 188.00 |
BT Marchandises | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 981.00 | 571.00 | 30 410.00 | 30 981.00 |
BZ Autres créances | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CF Disponibilités | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 322.00 | 571.00 | 48 751.00 | 49 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 510.00 | 33 134.00 | 142 377.00 | 175 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 947.00 | 688.00 | | 1 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952.00 | 1 259.00 | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 7 299.00 | 6 347.00 | | 7 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 579.00 | 58 277.00 | | 45 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | 6 650.00 | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 009.00 | 51 896.00 | | 52 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 339.00 | 27 537.00 | | 33 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 077.00 | 144 360.00 | | 135 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 377.00 | 150 708.00 | | 142 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
FG Production vendue services | 498 518.00 | | 498 518.00 | 498 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 991.00 | | 500 991.00 | 500 991.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 7 000.00 | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | 8 000.00 | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | 836.00 | | 2 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 959.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | 7 041.00 | | -1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 540.00 | 483 620.00 | | 505 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 587.00 | 482 362.00 | | 504 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952.00 | 1 259.00 | | 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 520.00 | | 2 908.00 | 124 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 126 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 44 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 415.00 | | | 69 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 023.00 | | 2 908.00 | 43 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 034.00 | 10 769.00 | 1 240.00 | 23 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 862.00 | 1 062.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 172.00 | 9 707.00 | 1 240.00 | 20 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 571.00 | | | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | | | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 412.00 | 12 984.00 | 31 428.00 | 44 412.00 |
VI Groupe et associés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VW T.V.A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 008.00 | 102 580.00 | 31 428.00 | 134 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |