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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 655 410.00 | | 5 655 410.00 | 5 655 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BZ Autres créances | 748 719.00 | | 748 719.00 | 748 719.00 |
CF Disponibilités | 640 123.00 | | 640 123.00 | 640 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 051 289.00 | | 7 051 289.00 | 7 051 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 289.00 | | 7 051 289.00 | 7 051 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505 250.00 | | | 3 505 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978 828.00 | | | 2 978 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 521.00 | | | 548 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 041 289.00 | | | 7 041 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 051 289.00 | | | 7 051 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 541 289.00 | | | 3 541 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 152.00 | | 235 152.00 | 235 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 152.00 | | 235 152.00 | 235 152.00 |
FM Production stockée | | | 3 845 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 547.00 | | | 83 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 485.00 | | | 4 164 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 485.00 | | | 4 164 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 522.00 | 548 522.00 | | 548 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978 828.00 | 2 978 828.00 | | 2 978 828.00 |
UX Autres créances clients | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 504 800.00 | 4 800.00 | 3 500 000.00 | 3 504 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VP Divers | 748 719.00 | | | 748 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 755.00 | 755 755.00 | | 755 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 041 290.00 | 3 541 290.00 | 3 500 000.00 | 7 041 290.00 |