| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 949.00 | | 1 280 949.00 | 1 280 949.00 |
BZ Autres créances | 2 584 154.00 | | 2 584 154.00 | 2 584 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 119 780.00 | | 22 119 780.00 | 22 119 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 984 884.00 | | 25 984 884.00 | 25 984 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 984 884.00 | | 25 984 884.00 | 25 984 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 099 105.00 | | | 10 099 105.00 |
DL TOTAL (I) | 10 109 105.00 | 10 000.00 | | 10 109 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 829 663.00 | 12 187 530.00 | | 9 829 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 683 228.00 | 6 119 653.00 | | 4 683 228.00 |
EA Autres dettes | 152 888.00 | | | 152 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 518 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 675 779.00 | 134 826 071.00 | | 14 675 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 984 884.00 | 134 836 071.00 | | 25 984 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 024 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 024 240.00 | |
FM Production stockée | | | -80 012 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 011 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 173 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 140 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 871 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 871 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 816.00 | | | 366 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 816.00 | | | 366 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139 525.00 | | | 4 139 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 378 719.00 | 39 931 290.00 | | 40 378 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 279 614.00 | 39 931 290.00 | | 30 279 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 099 105.00 | | | 10 099 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 829 663.00 | 9 829 663.00 | | 9 829 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683 228.00 | 4 683 228.00 | | 4 683 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 888.00 | 152 888.00 | | 152 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 949.00 | 1 280 949.00 | | 1 280 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584 154.00 | 2 584 154.00 | | 2 584 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 104.00 | 3 865 104.00 | | 3 865 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 675 779.00 | 14 675 779.00 | | 14 675 779.00 |