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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 40 081 051.00 | | 40 081 051.00 | 40 081 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 092 691.00 | | 71 092 691.00 | 71 092 691.00 |
BZ Autres créances | 1 834 995.00 | | 1 834 995.00 | 1 834 995.00 |
CF Disponibilités | 7 497 024.00 | | 7 497 024.00 | 7 497 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474 795.00 | | 3 474 795.00 | 3 474 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 980 557.00 | | 123 980 557.00 | 123 980 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 980 557.00 | | 123 980 557.00 | 123 980 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 8 300 300.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 412.00 | 2 619 388.00 | | 31 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298 479.00 | 6 381 174.00 | | 5 298 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 894 382.00 | 162 166.00 | | 11 894 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 745 783.00 | | | 106 745 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 970 557.00 | 17 463 027.00 | | 123 970 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 980 557.00 | 17 473 027.00 | | 123 980 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 25 665 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 665 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 416 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 665 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 665 452.00 | 9 159 899.00 | | 25 665 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 665 453.00 | 9 159 897.00 | | 25 665 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298 479.00 | 5 298 479.00 | | 5 298 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 745 783.00 | | 106 745 783.00 | 106 745 783.00 |
UX Autres créances clients | 71 092 691.00 | 57 002 248.00 | 14 090 443.00 | 71 092 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700 000.00 | | | 23 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 894 382.00 | 9 545 975.00 | 2 348 407.00 | 11 894 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834 995.00 | 1 834 995.00 | | 1 834 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474 795.00 | 272 422.00 | 3 202 373.00 | 3 474 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 402 482.00 | 59 109 666.00 | 17 292 816.00 | 76 402 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 970 557.00 | 14 876 367.00 | 109 094 190.00 | 123 970 557.00 |