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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 14 415 599.00 | | 14 415 599.00 | 14 415 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 694 486.00 | | 1 694 486.00 | 1 694 486.00 |
CF Disponibilités | 1 360 369.00 | | 1 360 369.00 | 1 360 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 473 027.00 | | 17 473 027.00 | 17 473 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 473 027.00 | | 17 473 027.00 | 17 473 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 300 300.00 | 3 505 250.00 | | 8 300 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619 388.00 | 2 978 828.00 | | 2 619 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 381 174.00 | 548 522.00 | | 6 381 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 166.00 | 8 690.00 | | 162 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 463 027.00 | 7 041 290.00 | | 17 463 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 473 027.00 | 7 051 290.00 | | 17 473 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -527.00 | |
FM Production stockée | | | 8 760 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 159 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 388 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 771 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 159 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 159 899.00 | 4 164 485.00 | | 9 159 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 159 899.00 | 4 164 485.00 | | 9 159 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 381 174.00 | 6 381 174.00 | | 6 381 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619 388.00 | 2 619 388.00 | | 2 619 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VP Divers | 1 694 486.00 | 1 694 486.00 | | 1 694 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 166.00 | 162 166.00 | | 162 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 060.00 | 1 697 060.00 | | 1 697 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 463 027.00 | 9 163 027.00 | 8 300 000.00 | 17 463 027.00 |