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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 196.00 | 297.00 | 4 899.00 | 5 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 907.00 | 3 287.00 | 8 620.00 | 11 907.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 173.00 | 3 584.00 | 54 589.00 | 58 173.00 |
060 Stock marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
110 Total général Actif | 71 307.00 | 3 584.00 | 67 723.00 | 71 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 91 974.00 | 77 930.00 | | 91 974.00 |
224 Production immobilisée | | 4 469.00 | | |
230 Autres produits | 1 275.00 | 1 574.00 | | 1 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 248.00 | 83 973.00 | | 93 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 337.00 | 23 026.00 | | 22 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25.00 | -410.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 26 620.00 | 29 198.00 | | 26 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 2 914.00 | | 2 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 721.00 | 34 167.00 | | 33 721.00 |
252 Charges sociales | 4 939.00 | 5 540.00 | | 4 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 014.00 | 1 570.00 | | 2 014.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 474.00 | 96 016.00 | | 92 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 774.00 | -12 042.00 | | 774.00 |
280 Produits financiers | | 99.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 774.00 | -11 944.00 | | 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |