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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 196.00 | 540.00 | 4 656.00 | 5 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 557.00 | 5 415.00 | 8 142.00 | 13 557.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 59 753.00 | 5 955.00 | 53 798.00 | 59 753.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
110 Total général Actif | 74 378.00 | 5 955.00 | 68 423.00 | 74 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 94 373.00 | 91 974.00 | | 94 373.00 |
230 Autres produits | 1 648.00 | 1 275.00 | | 1 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 020.00 | 93 248.00 | | 96 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 610.00 | 22 337.00 | | 22 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | -25.00 | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -55.00 | | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 26 906.00 | 26 620.00 | | 26 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | 2 866.00 | | 3 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 749.00 | 33 721.00 | | 32 749.00 |
252 Charges sociales | 6 314.00 | 4 939.00 | | 6 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 371.00 | 2 014.00 | | 2 371.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 787.00 | 92 474.00 | | 94 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 234.00 | 774.00 | | 1 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 038.00 | 774.00 | | 1 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70.00 | | | 70.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70.00 | | | 70.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |