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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 196.00 | 727.00 | 4 469.00 | 5 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 557.00 | 9 788.00 | 3 770.00 | 13 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 753.00 | 10 515.00 | 49 238.00 | 59 753.00 |
060 Stock marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
072 Créances – Autres | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
110 Total général Actif | 79 258.00 | 10 515.00 | 68 743.00 | 79 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 45 822.00 | 92 601.00 | | 45 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
230 Autres produits | 425.00 | 791.00 | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 080.00 | 93 392.00 | | 69 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 019.00 | 19 924.00 | | 11 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -229.00 | -13.00 | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 31 098.00 | 30 400.00 | | 31 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | 3 820.00 | | 3 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 102.00 | 26 809.00 | | 24 102.00 |
252 Charges sociales | 6 118.00 | 7 339.00 | | 6 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 185.00 | 2 375.00 | | 2 185.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 645.00 | 90 666.00 | | 77 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 565.00 | 2 726.00 | | -8 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 565.00 | 2 727.00 | | -8 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 172.00 | | | 3 172.00 |