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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 196.00 | 727.00 | 4 469.00 | 5 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 557.00 | 7 603.00 | 5 955.00 | 13 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 753.00 | 8 330.00 | 51 423.00 | 59 753.00 |
060 Stock marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
110 Total général Actif | 73 054.00 | 8 330.00 | 64 725.00 | 73 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 92 601.00 | 94 373.00 | | 92 601.00 |
230 Autres produits | 791.00 | 1 648.00 | | 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 392.00 | 96 020.00 | | 93 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 924.00 | 22 610.00 | | 19 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | -84.00 | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -55.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 400.00 | 26 906.00 | | 30 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | 3 959.00 | | 3 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 809.00 | 32 749.00 | | 26 809.00 |
252 Charges sociales | 7 339.00 | 6 314.00 | | 7 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 375.00 | 2 371.00 | | 2 375.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 666.00 | 94 787.00 | | 90 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 726.00 | 1 234.00 | | 2 726.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 266.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 727.00 | 1 038.00 | | 2 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 799.00 | | | 3 799.00 |