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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 356 907.00 | 908.00 | 355 999.00 | 356 907.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | 1 704.00 | 154.00 | 1 858.00 |
CF Disponibilités | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 248.00 | 1 704.00 | 32 544.00 | 34 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 155.00 | 2 612.00 | 388 543.00 | 391 155.00 |
CU Autres participations | 356 907.00 | 908.00 | 355 999.00 | 356 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 628.00 | | | -15 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 070.00 | -15 628.00 | | -11 070.00 |
DL TOTAL (I) | 143 302.00 | 154 372.00 | | 143 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 184.00 | 159 374.00 | | 126 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 224.00 | 80 284.00 | | 115 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 420.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 240.00 | 243 078.00 | | 245 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 543.00 | 397 450.00 | | 388 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 555.00 | 117 009.00 | | 37 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98.00 | 55.00 | | 98.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 168.00 | 15 684.00 | | 11 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 070.00 | -15 628.00 | | -11 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 908.00 | | 999.00 | 355 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 908.00 | | 999.00 | 355 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 9 080.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 184.00 | 33 722.00 | 92 462.00 | 126 184.00 |
VI Groupe et associés | 115 224.00 | | 115 224.00 | 115 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 240.00 | 37 554.00 | 207 686.00 | 245 240.00 |