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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 956 907.00 | 908.00 | 955 999.00 | 956 907.00 |
BZ Autres créances | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
CF Disponibilités | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 951.00 | 27 858.00 | 11 093.00 | 38 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 859.00 | 28 767.00 | 967 092.00 | 995 859.00 |
CU Autres participations | 956 907.00 | 908.00 | 955 999.00 | 956 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 698.00 | -15 628.00 | | -26 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 820.00 | -11 070.00 | | 12 820.00 |
DL TOTAL (I) | 156 122.00 | 143 302.00 | | 156 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 700.00 | 126 184.00 | | 651 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 461.00 | 115 224.00 | | 151 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 3 832.00 | | 7 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 970.00 | 245 240.00 | | 810 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 092.00 | 388 543.00 | | 967 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 189.00 | 37 555.00 | | 276 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 98.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 180.00 | 11 168.00 | | 57 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 820.00 | -11 070.00 | | 12 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 907.00 | | 600 000.00 | 356 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 907.00 | | 600 000.00 | 356 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 704.00 | 26 154.00 | | 1 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 612.00 | 26 154.00 | | 2 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 612.00 | 26 154.00 | | 2 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VC Groupe et associés | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 700.00 | 116 919.00 | 401 037.00 | 651 700.00 |
VI Groupe et associés | 151 461.00 | 151 461.00 | | 151 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 969.00 | 276 188.00 | 401 037.00 | 810 969.00 |