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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 479.00 | | 958 479.00 | 958 479.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 538.00 | | 960 538.00 | 960 538.00 |
CU Autres participations | 955 999.00 | | 955 999.00 | 955 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 363.00 | 1 750.00 | | 14 363.00 |
DG Autres réserves | 224 016.00 | | | 224 016.00 |
DH Report à nouveau | | -15 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 388.00 | 252 257.00 | | -19 388.00 |
DL TOTAL (I) | 388 991.00 | 408 379.00 | | 388 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 452.00 | 534 971.00 | | 458 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 095.00 | 15 046.00 | | 109 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 16 293.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 547.00 | 566 311.00 | | 571 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 538.00 | 974 690.00 | | 960 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 257.00 | 150 135.00 | | 221 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 119.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 328 767.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 388.00 | 76 510.00 | | 19 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 388.00 | 252 257.00 | | -19 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 452.00 | 108 162.00 | 350 290.00 | 458 452.00 |
VI Groupe et associés | 109 095.00 | 109 095.00 | | 109 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 716.00 | 221 426.00 | 350 290.00 | 571 716.00 |