| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 479.00 | | 958 479.00 | 958 479.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 690.00 | | 974 690.00 | 974 690.00 |
CU Autres participations | 955 999.00 | | 955 999.00 | 955 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | -15 628.00 | -26 698.00 | | -15 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 257.00 | 12 820.00 | | 252 257.00 |
DL TOTAL (I) | 408 379.00 | 156 122.00 | | 408 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 971.00 | 651 700.00 | | 534 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 046.00 | 151 461.00 | | 15 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 293.00 | 7 808.00 | | 16 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 311.00 | 810 970.00 | | 566 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 690.00 | 967 092.00 | | 974 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 135.00 | 276 189.00 | | 150 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | | | -916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 767.00 | 70 000.00 | | 328 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 510.00 | 57 180.00 | | 76 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 257.00 | 12 820.00 | | 252 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 907.00 | | 2 480.00 | 956 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908.00 | 958 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 958 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 907.00 | | 2 480.00 | 956 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 971.00 | 118 795.00 | 371 271.00 | 534 971.00 |
VI Groupe et associés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 813.00 | | | 116 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 921.00 | 12 441.00 | 2 480.00 | 14 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 429.00 | 150 253.00 | 371 271.00 | 566 429.00 |