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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 774.00 | 15 770.00 | 34 004.00 | 49 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 441 297.00 | 16 786.00 | 13 424 511.00 | 13 441 297.00 |
BT Marchandises | 257 306.00 | 50 000.00 | 207 306.00 | 257 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BZ Autres créances | 2 898 285.00 | | 2 898 285.00 | 2 898 285.00 |
CF Disponibilités | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 707.00 | 50 000.00 | 3 192 707.00 | 3 242 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 684 004.00 | 66 786.00 | 16 617 218.00 | 16 684 004.00 |
CU Autres participations | 13 386 437.00 | | 13 386 437.00 | 13 386 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 988.00 | | | -156 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 281 380.00 | | | -2 281 380.00 |
DK Provisions réglementées | 652.00 | | | 652.00 |
DL TOTAL (I) | -2 337 716.00 | | | -2 337 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 367 900.00 | | | 18 367 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 058.00 | | | 433 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 405.00 | | | 145 405.00 |
EA Autres dettes | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 954 933.00 | | | 18 954 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 617 218.00 | | | 16 617 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 954 933.00 | | | 18 954 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 521.00 | 653.00 | 187 174.00 | 186 521.00 |
FG Production vendue services | 1 051.00 | 69.00 | 1 120.00 | 1 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 572.00 | 722.00 | 188 294.00 | 187 572.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 359 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 346 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 280 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 579.00 | | | 588 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 960.00 | | | 2 869 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 281 380.00 | | | -2 281 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 347.00 | 2 912 277.00 | 4 070.00 | 2 916 347.00 |